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今年9月,黑色系一改今年多數(shù)時候亮眼表現(xiàn),領(lǐng)跌各類資產(chǎn),國慶假期后波動明顯加大。

上周初焦炭跌幅達(dá)到5.62%,螺紋鋼、熱卷跌幅也都超過4%,但上周五黑色系強(qiáng)勢反彈,日盤熱卷漲停,焦炭漲逾7%,螺紋鋼漲逾6%,焦炭、鐵礦石漲超5%。

上周五上午中國海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示,9月主要大宗商品進(jìn)口量大漲,其中鐵礦石進(jìn)口量逾萬噸,創(chuàng)歷史新高;煤炭進(jìn)口量創(chuàng)三年來新高。

當(dāng)時華爾街見聞援引分析稱,近期嚴(yán)格的安全和環(huán)保檢查抑制了國內(nèi)產(chǎn)出,發(fā)電廠得去別處購買。另外,北方鋼廠采暖限產(chǎn)進(jìn)入落地期部分推動了黑色系大漲。

對于黑色系后市如何,機(jī)構(gòu)多空觀點(diǎn)不一。

多方認(rèn)為,黑色系已出現(xiàn)顯著的跌幅,且因環(huán)保限產(chǎn)方面因素的支持,“供給收縮+需求擴(kuò)張”的故事似乎還能講?辗絼t認(rèn)為,近期庫存出現(xiàn)回升,驗(yàn)證供需基本面似乎并沒有預(yù)期中的那么好。

東證期貨分析師孫楓認(rèn)為,未來影響黑色系走勢的關(guān)鍵因素是宏觀和中觀方面。宏觀方面,經(jīng)濟(jì)硬指標(biāo)趨弱的概率較大,對市場走勢的抑制較明顯。中觀層面,采暖季限產(chǎn)政策對供需的影響最終反映在庫存上,未來即便供給收縮,一旦需求斷崖式下降造成庫存持續(xù)處于相對高位,市場仍有下行風(fēng)險。

中證報指出,拋開宏觀面因素不談,不少觀點(diǎn)認(rèn)為此前商品價格大漲完全源于環(huán)保督察趨嚴(yán)等供給側(cè)因素,但實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求并無起色,所以近期跌價。需求是否回升成為判斷未來大宗商品價格以及周期股表現(xiàn)能否持續(xù)的關(guān)鍵。

國信證券分析師燕翔繼續(xù)堅(jiān)定看多,其認(rèn)為,當(dāng)前大宗商品價格的上漲絕非僅僅是供給側(cè)的原因,需求確實(shí)回升,最有力的證據(jù)是出現(xiàn)量價齊升,不僅鋼鐵、有色金屬等商品產(chǎn)量正增長,公路、鐵路貨運(yùn)量也出現(xiàn)大幅攀升。

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